野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,024,341 | 4,962,241 |
| 投資信託受益証券 | 734,829,956 | 396,602,334 |
| 親投資信託受益証券 | 400,316 | 400,592 |
| 未収入金 | 14,908,328 | 9,403,482 |
| 未収利息 | 26 | 13 |
| 流動資産合計 | 758,162,967 | 411,368,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 758,162,967 | 411,368,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 501,400 | － |
| 未払収益分配金 | 697,361 | 354,083 |
| 未払解約金 | 8,836,101 | 9,326,488 |
| 未払受託者報酬 | 114,113 | 85,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,340 | 2,417,137 |
| その他未払費用 | 7,553 | 5,624 |
| 流動負債合計 | 13,389,868 | 12,188,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,389,868 | 12,188,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,361,768 | 354,083,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,411,331 | 45,096,211 |
| （分配準備積立金） | 29,587,723 | 28,850,399 |
| 元本等合計 | 744,773,099 | 399,180,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 744,773,099 | 399,180,017 |
| 負債純資産合計 | 758,162,967 | 411,368,662 |
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