野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,726,763 | 214,047,933 |
| 投資信託受益証券 | 11,770,788,984 | 7,815,840,228 |
| 親投資信託受益証券 | 8,813,017 | 8,818,224 |
| 未収入金 | 33,202,054 | 156,006,973 |
| 未収利息 | 941 | 553 |
| 流動資産合計 | 12,153,531,759 | 8,194,713,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,153,531,759 | 8,194,713,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,807,888 | 69,914,670 |
| 未払収益分配金 | 91,431,619 | 59,422,800 |
| 未払解約金 | 188,881,092 | 153,601,305 |
| 未払受託者報酬 | 361,261 | 216,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,235,716 | 6,144,256 |
| その他未払費用 | 24,075 | 14,447 |
| 流動負債合計 | 303,741,651 | 289,314,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,741,651 | 289,314,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,428,952,476 | 7,427,850,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 420,837,632 | 477,549,455 |
| （分配準備積立金） | 446,583,357 | 428,561,467 |
| 元本等合計 | 11,849,790,108 | 7,905,399,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,849,790,108 | 7,905,399,576 |
| 負債純資産合計 | 12,153,531,759 | 8,194,713,911 |
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