野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,047,933 | 418,940,027 |
| 投資信託受益証券 | 7,815,840,228 | 10,890,017,244 |
| 親投資信託受益証券 | 8,818,224 | 8,823,431 |
| 未収入金 | 156,006,973 | 11,800,616 |
| 未収利息 | 553 | 1,047 |
| 流動資産合計 | 8,194,713,911 | 11,329,582,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,194,713,911 | 11,329,582,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,914,670 | 43,702,910 |
| 未払収益分配金 | 59,422,800 | 84,613,413 |
| 未払解約金 | 153,601,305 | 83,137,502 |
| 未払受託者報酬 | 216,857 | 288,132 |
| 未払委託者報酬 | 6,144,256 | 8,163,693 |
| その他未払費用 | 14,447 | 19,203 |
| 流動負債合計 | 289,314,335 | 219,924,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 289,314,335 | 219,924,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,427,850,121 | 10,576,676,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 477,549,455 | 532,980,784 |
| （分配準備積立金） | 428,561,467 | 494,346,052 |
| 元本等合計 | 7,905,399,576 | 11,109,657,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,905,399,576 | 11,109,657,512 |
| 負債純資産合計 | 8,194,713,911 | 11,329,582,365 |
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