野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,429,629 | 272,310,998 |
| 投資信託受益証券 | 10,917,977,013 | 7,354,290,022 |
| 親投資信託受益証券 | 24,966,302 | 24,978,580 |
| 未収入金 | 24,003,201 | － |
| 未収利息 | 841 | 673 |
| 流動資産合計 | 11,303,376,986 | 7,651,580,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,303,376,986 | 7,651,580,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,204,962 |
| 未払収益分配金 | 154,372,731 | 134,764,572 |
| 未払解約金 | 36,524,802 | 33,923,136 |
| 未払受託者報酬 | 312,845 | 188,280 |
| 未払委託者報酬 | 8,863,899 | 5,334,575 |
| その他未払費用 | 20,847 | 12,541 |
| 流動負債合計 | 200,095,124 | 198,428,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,095,124 | 198,428,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,026,623,669 | 9,626,040,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,658,193 | -2,172,888,685 |
| （分配準備積立金） | 1,771,109,745 | 1,804,817,045 |
| 元本等合計 | 11,103,281,862 | 7,453,152,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,103,281,862 | 7,453,152,207 |
| 負債純資産合計 | 11,303,376,986 | 7,651,580,273 |
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