野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,745,424,241 | 884,012,336 |
| 投資信託受益証券 | 35,203,979,431 | 27,528,329,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,687 |
| 未収入金 | 98,101,388 | 192,600,545 |
| 未収利息 | 4,504 | 2,204 |
| 流動資産合計 | 37,048,509,662 | 28,605,945,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,048,509,662 | 28,605,945,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,600,463 | 61,101,207 |
| 未払収益分配金 | 575,611,040 | 470,558,272 |
| 未払解約金 | 481,989,598 | 44,894,764 |
| 未払受託者報酬 | 919,642 | 784,172 |
| 未払委託者報酬 | 26,056,488 | 22,218,172 |
| その他未払費用 | 61,299 | 52,267 |
| 流動負債合計 | 1,124,238,530 | 599,608,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,124,238,530 | 599,608,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,328,276,381 | 42,778,024,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,404,005,249 | -14,771,688,366 |
| （分配準備積立金） | 4,095,077,653 | 5,249,394,074 |
| 元本等合計 | 35,924,271,132 | 28,006,336,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,924,271,132 | 28,006,336,411 |
| 負債純資産合計 | 37,048,509,662 | 28,605,945,265 |
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