野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,517,402 | 14,275,829 |
| 投資信託受益証券 | 896,921,494 | 890,779,544 |
| 親投資信託受益証券 | 100,067 | 100,107 |
| 未収入金 | － | 77,811,540 |
| 未収利息 | 46 | 30 |
| 流動資産合計 | 915,539,009 | 982,967,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 915,539,009 | 982,967,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,107,860 | － |
| 未払収益分配金 | 547,947 | 447,464 |
| 未払解約金 | 2,965,520 | 10,443,269 |
| 未払受託者報酬 | 130,530 | 137,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,311 | 3,894,410 |
| その他未払費用 | 8,637 | 9,112 |
| 流動負債合計 | 9,458,805 | 14,931,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,458,805 | 14,931,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,947,831 | 447,464,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 358,132,373 | 520,570,483 |
| （分配準備積立金） | 221,755,272 | 306,005,093 |
| 元本等合計 | 906,080,204 | 968,035,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 906,080,204 | 968,035,343 |
| 負債純資産合計 | 915,539,009 | 982,967,050 |
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