野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

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野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表

【提出】

2014年2月7日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)PDFをみる: 資産（個別）133億6887万→1533万; 純資産（個別）132億1949万→1531万

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2013年5月15日	2013年11月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン	328,810,336	247,201,244
投資信託受益証券	17,507,279,832	13,053,063,237
親投資信託受益証券	1,001,081	1,001,572
未収入金	194,803,788	67,609,612
未収利息	702	484
流動資産合計	18,031,895,739	13,368,876,149
資産合計	18,031,895,739	13,368,876,149
負債の部
流動負債
未払収益分配金	122,985,959	96,435,450
未払解約金	101,503,440	42,293,510
未払受託者報酬	465,932	362,192
未払委託者報酬	13,201,402	10,262,098
その他未払費用	31,051	24,135
流動負債合計	238,187,784	149,377,385
負債合計	238,187,784	149,377,385
純資産の部
元本等
元本	17,569,422,841	13,776,492,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	224,285,114	-556,994,107
（分配準備積立金）	1,010,899,888	916,909,837
元本等合計	17,793,707,955	13,219,498,764
純資産合計	17,793,707,955	13,219,498,764
負債純資産合計	18,031,895,739	13,368,876,149

開示資料

決算

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