流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【閲覧】

個別

2016年5月16日
52億1539万
2016年11月15日 -6.34%
48億8463万

個別

2016年5月16日
1億8022万
2016年11月15日 +11.64%
2億121万

個別

2016年5月16日
47億4556万
2016年11月15日 +0.34%
47億6177万

個別

2016年5月16日
2億4235万
2016年11月15日 +2.47%
2億4834万

個別

2016年5月16日
305億8317万
2016年11月15日 -2.27%
298億8804万

個別

2016年5月16日
9億7127万
2016年11月15日 +9.01%
10億5882万

個別

2016年5月16日
8億6694万
2016年11月15日 -3.36%
8億3777万

個別

2016年5月16日
2655万
2016年11月15日 +11.55%
2962万

個別

2016年5月16日
52億5130万
2016年11月15日 -26.15%
38億7823万

個別

2016年5月16日
1億506万
2016年11月15日 -10.83%
9368万

個別

2016年5月16日
6億458万
2016年11月15日 +20.48%
7億2842万

個別

2016年5月16日
2億198万
2016年11月15日 +4.79%
2億1166万

個別

2016年5月16日
5586万
2016年11月15日 -6.06%
5248万

個別

2016年5月16日
652万
2016年11月15日 -18.31%
532万

個別

2016年5月16日
949万
2016年11月15日 -52.73%
448万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金231
◇中間損益計算書
2017/02/10 9:01
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年11月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン5,089,112,320
注記表
2017/02/10 9:01

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