野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,212,533 | 34,355,739 |
| 投資信託受益証券 | 2,930,346,098 | 2,543,194,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 流動資産計 | 2,974,762,274 | 2,578,755,103 |
| 未収入金 | 4,200,990 | 201,946 |
| 資産の部合計 | 2,974,762,274 | 2,578,755,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,030,071 | 6,664,177 |
| 未払金 | 102,391 | 103,474 |
| 未払受託者報酬 | 84,335 | 69,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,462 | 1,969,576 |
| 未払解約金 | 4,146,855 | － |
| 未払利息 | 74 | 31 |
| その他未払費用 | 5,609 | 4,626 |
| 流動負債計 | 13,758,797 | 8,811,398 |
| 負債の部合計 | 13,758,797 | 8,811,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,515,035,957 | 3,332,088,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,032,480 | -762,144,804 |
| （分配準備積立金） | 576,471,167 | 571,374,104 |
| 元本等合計 | 2,961,003,477 | 2,569,943,705 |
| 純資産の部合計 | 2,961,003,477 | 2,569,943,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,762,274 | 2,578,755,103 |
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