野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,355,739 | 41,014,408 |
| 投資信託受益証券 | 2,543,194,864 | 2,657,522,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 未収入金 | 201,946 | 8,604,720 |
| 流動資産計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
| 資産の部合計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,474 | － |
| 未払収益分配金 | 6,664,177 | 6,482,914 |
| 未払受託者報酬 | 69,514 | 77,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,576 | 2,200,426 |
| 未払解約金 | － | 5,400,132 |
| 未払利息 | 31 | 44 |
| その他未払費用 | 4,626 | 5,164 |
| 流動負債計 | 8,811,398 | 14,166,343 |
| 負債の部合計 | 8,811,398 | 14,166,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,088,509 | 3,241,457,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -762,144,804 | -547,479,843 |
| （分配準備積立金） | 571,374,104 | 580,489,040 |
| 元本等合計 | 2,569,943,705 | 2,693,977,561 |
| 純資産の部合計 | 2,569,943,705 | 2,693,977,561 |
| 負債・純資産合計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
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