野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,014,408 | 45,669,286 |
| 投資信託受益証券 | 2,657,522,320 | 2,564,218,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 流動資産計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
| 未収入金 | 8,604,720 | － |
| 資産の部合計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,482,914 | 6,134,428 |
| 未払受託者報酬 | 77,663 | 75,875 |
| 未払解約金 | 5,400,132 | 827,847 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,426 | 2,149,799 |
| 未払利息 | 44 | 27 |
| その他未払費用 | 5,164 | 5,050 |
| 流動負債計 | 14,166,343 | 9,193,026 |
| 負債の部合計 | 14,166,343 | 9,193,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,241,457,404 | 3,067,214,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -547,479,843 | -465,516,947 |
| （分配準備積立金） | 580,489,040 | 571,744,893 |
| 元本等合計 | 2,693,977,561 | 2,601,697,418 |
| 純資産の部合計 | 2,693,977,561 | 2,601,697,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
