野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,669,286 | 43,628,353 |
| 投資信託受益証券 | 2,564,218,800 | 2,493,723,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
| 資産の部合計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,134,428 | 5,950,498 |
| 未払受託者報酬 | 75,875 | 70,972 |
| 未払解約金 | 827,847 | 896,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,799 | 2,010,912 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 5,050 | 4,722 |
| 流動負債計 | 9,193,026 | 8,933,419 |
| 負債の部合計 | 9,193,026 | 8,933,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,067,214,365 | 2,975,249,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,516,947 | -445,828,761 |
| （分配準備積立金） | 571,744,893 | 585,456,433 |
| 元本等合計 | 2,601,697,418 | 2,529,420,642 |
| 純資産の部合計 | 2,601,697,418 | 2,529,420,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
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