野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,628,353 | 36,577,514 |
| 投資信託受益証券 | 2,493,723,448 | 2,032,152,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
| 資産の部合計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,950,498 | 5,407,071 |
| 未払解約金 | 896,290 | 2,823,183 |
| 未払受託者報酬 | 70,972 | 59,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,912 | 1,690,577 |
| 未払利息 | 25 | 13 |
| その他未払費用 | 4,722 | 3,970 |
| 流動負債計 | 8,933,419 | 9,984,483 |
| 負債の部合計 | 8,933,419 | 9,984,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,249,403 | 2,703,535,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,828,761 | -643,788,430 |
| （分配準備積立金） | 585,456,433 | 558,436,964 |
| 元本等合計 | 2,529,420,642 | 2,059,747,222 |
| 純資産の部合計 | 2,529,420,642 | 2,059,747,222 |
| 負債・純資産合計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
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