野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2021年8月13日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	83,862,480	80,520,810
有価証券売買等損益	167,739,291	24,742,823
営業収益合計	251,601,771	105,263,633
営業費用
支払利息	5,939	3,935
受託者報酬	449,536	438,937
委託者報酬	12,736,788	12,436,335
その他費用	29,904	29,205
営業費用合計	13,222,167	12,908,412
営業利益又は営業損失（△）	238,379,604	92,355,221
経常利益又は経常損失（△）	238,379,604	92,355,221
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	238,379,604	92,355,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,644,537	585,350
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-547,479,843	-465,516,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,776,288	37,003,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,776,288	37,003,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,273,100	9,148,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,273,100	9,148,123
分配金	39,573,294	37,662,008