アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,000 | 300,003 |
| 投資信託受益証券 | 29,216,253 | 84,244,201 |
| 親投資信託受益証券 | 3,192,123 | 9,399,072 |
| 流動資産合計 | 32,448,376 | 93,943,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,448,376 | 93,943,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,125 | 16,478 |
| 未払委託者報酬 | 24,842 | 192,712 |
| その他未払費用 | 4,031 | 31,323 |
| 流動負債合計 | 30,998 | 240,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,998 | 240,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,889,149 | 78,390,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,528,229 | 15,311,954 |
| （分配準備積立金） | 1,919,055 | 5,819,263 |
| 元本等合計 | 32,417,378 | 93,702,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,417,378 | 93,702,763 |
| 負債純資産合計 | 32,448,376 | 93,943,276 |
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