アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月18日 | 2012年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,003 | 492,607 |
| 投資信託受益証券 | 84,244,201 | 132,322,971 |
| 親投資信託受益証券 | 9,399,072 | 14,757,441 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産合計 | 93,943,276 | 147,623,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,943,276 | 147,623,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 50,099 |
| 未払受託者報酬 | 16,478 | 33,356 |
| 未払委託者報酬 | 192,712 | 390,212 |
| その他未払費用 | 31,323 | 63,476 |
| 流動負債合計 | 240,513 | 537,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 240,513 | 537,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,390,809 | 137,129,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,311,954 | 9,956,147 |
| （分配準備積立金） | 5,819,263 | 5,492,710 |
| 元本等合計 | 93,702,763 | 147,085,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,702,763 | 147,085,876 |
| 負債純資産合計 | 93,943,276 | 147,623,019 |
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