アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,283 | 898,772 |
| 投資信託受益証券 | 38,456,975 | 76,756,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,184 | 8,529,907 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 42,868,442 | 86,184,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,868,442 | 86,184,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 401,357 |
| 未払受託者報酬 | 9,555 | 17,196 |
| 未払委託者報酬 | 140,509 | 252,636 |
| その他未払費用 | 18,153 | 32,683 |
| 流動負債合計 | 168,217 | 703,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,217 | 703,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,381,033 | 67,242,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,319,192 | 18,238,158 |
| （分配準備積立金） | 2,134,392 | 11,189,105 |
| 元本等合計 | 42,700,225 | 85,480,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,700,225 | 85,480,922 |
| 負債純資産合計 | 42,868,442 | 86,184,794 |
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