アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,682,694 | 2,250,262 |
| 投資信託受益証券 | 226,537,650 | 402,058,220 |
| 親投資信託受益証券 | 25,439,353 | 44,076,033 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 253,759,699 | 448,384,518 |
| 資産の部合計 | 253,759,699 | 448,384,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 635,770 | 64,996 |
| 未払受託者報酬 | 55,568 | 104,913 |
| 未払委託者報酬 | 650,057 | 1,227,429 |
| その他未払費用 | 105,777 | 155,400 |
| 流動負債計 | 1,447,172 | 1,552,738 |
| 負債の部合計 | 1,447,172 | 1,552,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,714,489 | 284,240,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,598,038 | 162,591,609 |
| （分配準備積立金） | 29,305,008 | 82,681,932 |
| 元本等合計 | 252,312,527 | 446,831,780 |
| 純資産の部合計 | 252,312,527 | 446,831,780 |
| 負債・純資産合計 | 253,759,699 | 448,384,518 |
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