剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間(自 平成25年 1月19日至 平成25年 7月18日)	第6期中間計算期間(自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,473,063	2,496,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,598,038	162,591,609
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,922,570	73,218,018
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,922,570	73,218,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,609,347	23,702,632
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,609,347	23,702,632
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		110,466,760	235,292,290

2014/10/17 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/10/17 9:08