アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,250,262 | 4,259,677 |
| 投資信託受益証券 | 402,058,220 | 538,513,009 |
| 親投資信託受益証券 | 44,076,033 | 60,415,826 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 448,384,518 | 603,188,515 |
| 資産の部合計 | 448,384,518 | 603,188,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,996 | 363,729 |
| 未払受託者報酬 | 104,913 | 141,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,429 | 1,656,868 |
| その他未払費用 | 155,400 | 264,735 |
| 流動負債計 | 1,552,738 | 2,426,943 |
| 負債の部合計 | 1,552,738 | 2,426,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,240,171 | 365,469,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,591,609 | 235,292,290 |
| （分配準備積立金） | 82,681,932 | 73,870,943 |
| 元本等合計 | 446,831,780 | 600,761,572 |
| 純資産の部合計 | 446,831,780 | 600,761,572 |
| 負債・純資産合計 | 448,384,518 | 603,188,515 |
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