アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,169,820 | 9,770,867 |
| 投資信託受益証券 | 658,121,861 | 1,154,993,674 |
| 親投資信託受益証券 | 76,513,417 | 128,834,334 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産計 | 738,805,101 | 1,293,598,883 |
| 資産の部合計 | 738,805,101 | 1,293,598,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,774 |
| 未払受託者報酬 | 185,382 | 244,937 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,875 | 2,865,692 |
| その他未払費用 | 343,237 | 453,525 |
| 流動負債計 | 2,697,494 | 3,604,928 |
| 負債の部合計 | 2,697,494 | 3,604,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,271,808 | 687,456,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,835,799 | 602,537,229 |
| （分配準備積立金） | 116,655,867 | 97,980,616 |
| 元本等合計 | 736,107,607 | 1,289,993,955 |
| 純資産の部合計 | 736,107,607 | 1,289,993,955 |
| 負債・純資産合計 | 738,805,101 | 1,293,598,883 |
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