アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,116,610 | 7,583,036 |
| 投資信託受益証券 | 1,316,960,270 | 1,653,733,417 |
| 親投資信託受益証券 | 144,259,978 | 193,445,602 |
| 未収入金 | 51,358,633 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,518,695,496 | 1,854,762,055 |
| 資産の部合計 | 1,518,695,496 | 1,854,762,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,082 | 90,026 |
| 未払受託者報酬 | 380,447 | 448,548 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,139 | 5,247,964 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 704,467 | 830,604 |
| 流動負債計 | 5,853,135 | 6,617,161 |
| 負債の部合計 | 5,853,135 | 6,617,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,908,180 | 1,057,298,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,934,181 | 790,846,772 |
| （分配準備積立金） | 91,137,882 | 87,914,109 |
| 元本等合計 | 1,512,842,361 | 1,848,144,894 |
| 純資産の部合計 | 1,512,842,361 | 1,848,144,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,695,496 | 1,854,762,055 |
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