アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,109,045 | 20,150,483 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,091,711 | 2,461,114,147 |
| 親投資信託受益証券 | 194,664,814 | 264,945,520 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 |
| 資産の部合計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,212,717 | 19,308,209 |
| 未払受託者報酬 | 501,171 | 719,019 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,624 | 8,412,386 |
| 未払利息 | 12 | 49 |
| その他未払費用 | 928,195 | 1,331,446 |
| 流動負債計 | 8,505,719 | 29,771,109 |
| 負債の部合計 | 8,505,719 | 29,771,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,161,178 | 1,331,611,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,098,673 | 1,394,527,752 |
| （分配準備積立金） | 118,114,061 | 271,552,620 |
| 元本等合計 | 1,942,259,851 | 2,726,139,041 |
| 純資産の部合計 | 1,942,259,851 | 2,726,139,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 |
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