アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,150,483 | 6,908,043 |
| 投資信託受益証券 | 2,461,114,147 | 3,645,427,697 |
| 親投資信託受益証券 | 264,945,520 | 338,740,216 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 9,200,000 |
| 流動資産計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 |
| 資産の部合計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,308,209 | 1,620,958 |
| 未払受託者報酬 | 719,019 | 1,015,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,386 | 11,879,816 |
| 未払利息 | 49 | 18 |
| その他未払費用 | 1,331,446 | 1,361,700 |
| 流動負債計 | 29,771,109 | 15,877,870 |
| 負債の部合計 | 29,771,109 | 15,877,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,611,289 | 2,151,492,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,527,752 | 1,832,905,484 |
| （分配準備積立金） | 271,552,620 | 220,386,529 |
| 元本等合計 | 2,726,139,041 | 3,984,398,086 |
| 純資産の部合計 | 2,726,139,041 | 3,984,398,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 |
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