アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,908,043 | 10,236,406 |
| 投資信託受益証券 | 3,645,427,697 | 3,685,732,978 |
| 親投資信託受益証券 | 338,740,216 | 403,599,267 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 36,400,000 |
| 流動資産計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 |
| 資産の部合計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,620,958 | 36,090,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,378 | 1,161,973 |
| 未払委託者報酬 | 11,879,816 | 13,595,012 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 1,361,700 | 1,395,866 |
| 流動負債計 | 15,877,870 | 52,243,396 |
| 負債の部合計 | 15,877,870 | 52,243,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,492,602 | 1,972,884,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,832,905,484 | 2,110,840,956 |
| （分配準備積立金） | 220,386,529 | 313,086,178 |
| 元本等合計 | 3,984,398,086 | 4,083,725,255 |
| 純資産の部合計 | 3,984,398,086 | 4,083,725,255 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 |
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