アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,236,406 | 6,027,192 |
| 投資信託受益証券 | 3,685,732,978 | 3,053,910,241 |
| 親投資信託受益証券 | 403,599,267 | 324,280,235 |
| 未収入金 | 36,400,000 | 41,300,000 |
| 流動資産計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 |
| 資産の部合計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,090,528 | 43,499,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,973 | 949,282 |
| 未払委託者報酬 | 13,595,012 | 11,106,485 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 1,395,866 | 1,242,624 |
| 流動負債計 | 52,243,396 | 56,798,222 |
| 負債の部合計 | 52,243,396 | 56,798,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,884,299 | 1,647,028,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,840,956 | 1,721,690,526 |
| （分配準備積立金） | 313,086,178 | 228,247,496 |
| 元本等合計 | 4,083,725,255 | 3,368,719,446 |
| 純資産の部合計 | 4,083,725,255 | 3,368,719,446 |
| 負債・純資産合計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 |
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