アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,027,192 | 1,640,915 |
| 投資信託受益証券 | 3,053,910,241 | 2,426,823,468 |
| 親投資信託受益証券 | 324,280,235 | 274,720,424 |
| 未収入金 | 41,300,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 |
| 資産の部合計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,499,818 | 1,366,336 |
| 未払受託者報酬 | 949,282 | 769,364 |
| 未払委託者報酬 | 11,106,485 | 9,001,536 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 1,242,624 | 965,149 |
| 流動負債計 | 56,798,222 | 12,102,389 |
| 負債の部合計 | 56,798,222 | 12,102,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,028,920 | 1,180,009,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,721,690,526 | 1,521,073,277 |
| （分配準備積立金） | 228,247,496 | 409,107,807 |
| 元本等合計 | 3,368,719,446 | 2,701,082,418 |
| 純資産の部合計 | 3,368,719,446 | 2,701,082,418 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 |
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