純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	7,534,202
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/17 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年7月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	2,274,884百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	57,533百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	79本	2,332,418百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2018/10/17 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2018年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,382,768	0.13
合計(純資産総額)		3,249,922,076	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/17 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2018年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,752,985	0.20
合計(純資産総額)		2,754,591,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/17 9:14

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

2018年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,744,703	0.27
合計(純資産総額)		1,752,056,976	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/17 9:14

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

2018年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,857,685	△0.88
合計(純資産総額)		1,004,283,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/17 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第21期	第22期
	至2017年3月31日)	至2018年3月31日)
1株当たり純資産額	2,484,951 円 96 銭	2,459,248 円 67 銭
1株当たり当期純利益	256,440 円 60 銭	230,736 円 71 銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

2018/10/17 9:14

#8 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2018/10/17 9:14

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2018/10/17 9:14

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2018年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,282,556	2.53
合計(純資産総額)		877,948,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/17 9:14