アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,150,483 | 13,904,276 |
| 投資信託受益証券 | 2,461,114,147 | 2,888,248,998 |
| 親投資信託受益証券 | 264,945,520 | 320,573,679 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 11,100,000 |
| 流動資産計 | 2,755,910,150 | 3,233,826,953 |
| 資産の部合計 | 2,755,910,150 | 3,233,826,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,308,209 | 14,224,814 |
| 未払受託者報酬 | 719,019 | 775,761 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,386 | 9,076,358 |
| 未払利息 | 49 | 36 |
| その他未払費用 | 1,331,446 | 1,436,714 |
| 流動負債計 | 29,771,109 | 25,513,683 |
| 負債の部合計 | 29,771,109 | 25,513,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,611,289 | 1,604,924,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,527,752 | 1,603,388,287 |
| （分配準備積立金） | 271,552,620 | 241,636,887 |
| 元本等合計 | 2,726,139,041 | 3,208,313,270 |
| 純資産の部合計 | 2,726,139,041 | 3,208,313,270 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,910,150 | 3,233,826,953 |
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