アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,908,043 | 11,142,279 |
| 投資信託受益証券 | 3,645,427,697 | 3,811,147,639 |
| 親投資信託受益証券 | 338,740,216 | 414,609,780 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 17,100,000 |
| 流動資産計 | 4,000,275,956 | 4,253,999,698 |
| 資産の部合計 | 4,000,275,956 | 4,253,999,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,620,958 | 18,703,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,378 | 1,121,155 |
| 未払委託者報酬 | 11,879,816 | 13,117,397 |
| 未払利息 | 18 | 30 |
| その他未払費用 | 1,361,700 | 1,714,100 |
| 流動負債計 | 15,877,870 | 34,656,450 |
| 負債の部合計 | 15,877,870 | 34,656,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,492,602 | 2,192,432,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,832,905,484 | 2,026,910,765 |
| （分配準備積立金） | 220,386,529 | 202,722,403 |
| 元本等合計 | 3,984,398,086 | 4,219,343,248 |
| 純資産の部合計 | 3,984,398,086 | 4,219,343,248 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,275,956 | 4,253,999,698 |
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