アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,236,406 | 5,460,144 |
| 投資信託受益証券 | 3,685,732,978 | 3,210,579,098 |
| 親投資信託受益証券 | 403,599,267 | 321,407,506 |
| 未収入金 | 36,400,000 | 12,900,000 |
| 流動資産計 | 4,135,968,651 | 3,550,346,748 |
| 資産の部合計 | 4,135,968,651 | 3,550,346,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,090,528 | 5,454,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,973 | 948,644 |
| 未払委託者報酬 | 13,595,012 | 11,099,032 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 1,395,866 | 1,172,799 |
| 流動負債計 | 52,243,396 | 18,675,455 |
| 負債の部合計 | 52,243,396 | 18,675,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,884,299 | 1,898,853,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,840,956 | 1,632,817,503 |
| （分配準備積立金） | 313,086,178 | 279,453,935 |
| 元本等合計 | 4,083,725,255 | 3,531,671,293 |
| 純資産の部合計 | 4,083,725,255 | 3,531,671,293 |
| 負債・純資産合計 | 4,135,968,651 | 3,550,346,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
