剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成29年 1月19日至 平成29年 7月18日)	第10期中間計算期間(自 平成30年 1月19日至 平成30年 7月18日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,837,920	△8,733,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		884,098,673	1,394,527,752
剰余金増加額又は欠損金減少額		526,578,839	433,657,351
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,578,839	433,657,351
剰余金減少額又は欠損金増加額		315,593,656	177,499,098
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,593,656	177,499,098
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,187,023,139	1,603,388,287

2018/10/17 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/17 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2018/10/17 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

2018/10/17 9:14