アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,915 | 312,818 |
| 投資信託受益証券 | 2,426,823,468 | 2,161,541,135 |
| 親投資信託受益証券 | 274,720,424 | 209,794,158 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 流動資産計 | 2,713,184,807 | 2,381,448,111 |
| 資産の部合計 | 2,713,184,807 | 2,381,448,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,366,336 | 267,387 |
| 未払受託者報酬 | 769,364 | 670,938 |
| 未払委託者報酬 | 9,001,536 | 7,849,857 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 965,149 | 805,057 |
| 流動負債計 | 12,102,389 | 9,593,239 |
| 負債の部合計 | 12,102,389 | 9,593,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,009,141 | 1,156,417,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,521,073,277 | 1,215,437,594 |
| （分配準備積立金） | 409,107,807 | 382,996,568 |
| 元本等合計 | 2,701,082,418 | 2,371,854,872 |
| 純資産の部合計 | 2,701,082,418 | 2,371,854,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,713,184,807 | 2,381,448,111 |
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