アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,073,126 | 1,061,092 |
| 投資信託受益証券 | 2,063,634,199 | 1,949,494,918 |
| 親投資信託受益証券 | 208,043,167 | 224,910,450 |
| 未収入金 | 11,200,000 | 10,400,000 |
| 流動資産計 | 2,284,950,492 | 2,185,866,460 |
| 資産の部合計 | 2,284,950,492 | 2,185,866,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,892,577 | 2,359,063 |
| 未払受託者報酬 | 638,379 | 603,504 |
| 未払委託者報酬 | 7,468,918 | 7,060,907 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 1,009,731 | 894,216 |
| 流動負債計 | 13,009,611 | 10,917,692 |
| 負債の部合計 | 13,009,611 | 10,917,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,979,663 | 1,034,918,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,961,218 | 1,140,030,742 |
| （分配準備積立金） | 349,205,053 | 312,499,678 |
| 元本等合計 | 2,271,940,881 | 2,174,948,768 |
| 純資産の部合計 | 2,271,940,881 | 2,174,948,768 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,950,492 | 2,185,866,460 |
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