アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,938,517,134 | 1,865,945,411 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,938,517,134 | 1,865,945,411 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,244 | 2,418,874 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,068,469 | 1,660,084,714 |
| 親投資信託受益証券 | 193,063,421 | 194,441,823 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,938,517,134 | 1,865,945,411 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,753,664 | 11,207,959 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,821,879 | 3,856,097 |
| 未払受託者報酬 | 564,284 | 512,367 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,171 | 5,994,619 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 765,323 | 844,876 |
| 流動負債計 | 17,753,664 | 11,207,959 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,920,763,470 | 1,854,737,452 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,848,598 | 816,552,718 |
| 元本等合計 | 1,920,763,470 | 1,854,737,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,013,914,872 | 1,038,184,734 |
| （分配準備積立金） | 259,964,949 | 226,417,021 |
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