純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	8,260,463
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/17 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年7月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	5,746,713百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	7本	76,966百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	77本	5,823,680百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2024/10/17 9:04

#3 投資状況-001

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

		2024年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△375,349	△0.02
合計(純資産総額)		1,824,661,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:04

#4 投資状況-002

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

		2024年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	678,102	0.02
合計(純資産総額)		2,826,025,963	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:04

#5 投資状況-003

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

		2024年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,784	△0.00
合計(純資産総額)		2,061,840,748	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:04

#6 投資状況-004

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

		2024年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△325,569	△0.02
合計(純資産総額)		1,295,670,099	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第29期中間会計期間
負債合計			8,932,660
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/10/17 9:04

#8 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2024/10/17 9:04

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2024/10/17 9:04

#10 （参考）マザーファンド、運用状況-004

投資状況

		2024年 7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,836,727	3.16
合計(純資産総額)		816,908,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/17 9:04