アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,244 | 83,173,389 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,068,469 | 1,441,589,212 |
| 親投資信託受益証券 | 193,063,421 | 166,586,442 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 6,290,000 |
| 未収利息 | － | 364 |
| 流動資産計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
| 資産の部合計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,821,879 | 2,014,735 |
| 未払受託者報酬 | 564,284 | 493,798 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,171 | 5,777,390 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 765,323 | 769,361 |
| 流動負債計 | 17,753,664 | 9,055,284 |
| 負債の部合計 | 17,753,664 | 9,055,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,848,598 | 752,874,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,013,914,872 | 935,709,448 |
| （分配準備積立金） | 259,964,949 | 201,278,183 |
| 元本等合計 | 1,920,763,470 | 1,688,584,123 |
| 純資産の部合計 | 1,920,763,470 | 1,688,584,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
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