アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,173,389 | 112,141,436 |
| 投資信託受益証券 | 1,441,589,212 | 1,375,203,084 |
| 親投資信託受益証券 | 166,586,442 | 172,089,127 |
| 未収入金 | 6,290,000 | 9,500,000 |
| 未収利息 | 364 | 1,843 |
| 流動資産計 | 1,697,639,407 | 1,668,935,490 |
| 資産の部合計 | 1,697,639,407 | 1,668,935,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,014,735 | 8,667,699 |
| 未払受託者報酬 | 493,798 | 449,514 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,390 | 4,360,238 |
| その他未払費用 | 769,361 | 772,292 |
| 流動負債計 | 9,055,284 | 14,249,743 |
| 負債の部合計 | 9,055,284 | 14,249,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,874,675 | 678,771,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,709,448 | 975,913,773 |
| （分配準備積立金） | 201,278,183 | 290,279,484 |
| 元本等合計 | 1,688,584,123 | 1,654,685,747 |
| 純資産の部合計 | 1,688,584,123 | 1,654,685,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,639,407 | 1,668,935,490 |
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