有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2024年 1月31日現在
2024年 1月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,308,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,910,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,397,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,414,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1517 | 円 |