- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
| 2025年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,009,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,374,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,472,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2644 | 円 |