半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
2014年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年 1月18日)	9	9	11,891	11,891
第2期計算期間末	(2011年 1月18日)	27	27	12,189	12,189
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	42	42	10,319	10,319
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	85	85	12,712	12,712
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	206	206	17,020	17,020
	2013年 7月末日	154	―	15,118	―
	8月末日	154	―	14,771	―
	9月末日	163	―	15,664	―
	10月末日	172	―	16,065	―
	11月末日	184	―	16,596	―
	12月末日	198	―	17,020	―
	2014年 1月末日	204	―	16,475	―
	2月末日	220	―	17,017	―
	3月末日	240	―	17,075	―
	4月末日	241	―	17,322	―
	5月末日	272	―	17,711	―
	6月末日	272	―	17,934	―
	7月末日	317	―	17,974	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。