有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【純資産の推移】
2021年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2012年 1月18日)	42	42	10,319	10,319
第4期計算期間末	(2013年 1月18日)	85	85	12,712	12,712
第5期計算期間末	(2014年 1月20日)	206	206	17,020	17,020
第6期計算期間末	(2015年 1月19日)	591	591	19,364	19,364
第7期計算期間末	(2016年 1月18日)	1,303	1,303	17,438	17,438
第8期計算期間末	(2017年 1月18日)	1,406	1,406	20,276	20,276
第9期計算期間末	(2018年 1月18日)	1,806	1,806	23,839	23,839
第10期計算期間末	(2019年 1月18日)	1,941	1,941	20,606	20,606
第11期計算期間末	(2020年 1月20日)	2,189	2,189	23,828	23,828
第12期計算期間末	(2021年 1月18日)	2,104	2,104	23,295	23,295
	2020年 1月末日	2,080	―	23,077	―
	2月末日	1,946	―	21,346	―
	3月末日	1,621	―	17,579	―
	4月末日	1,757	―	18,972	―
	5月末日	1,827	―	19,344	―
	6月末日	1,860	―	19,506	―
	7月末日	1,916	―	19,965	―
	8月末日	2,002	―	20,732	―
	9月末日	1,939	―	20,061	―
	10月末日	1,876	―	19,655	―
	11月末日	2,083	―	22,067	―
	12月末日	2,084	―	22,714	―
	2021年 1月末日	2,030	―	23,049	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。