プレミアム・インカム実績分配ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月9日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,109,395 | 9,878,692 |
| 有価証券売買等損益 | -12,812,141 | -2,779,031 |
| 為替差損益 | -16,605,768 | -444,270 |
| その他収益 | 74,905 | 66,501 |
| 営業収益合計 | -18,233,609 | 6,721,892 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,016 | 74,344 |
| 委託者報酬 | 1,596,305 | 1,412,548 |
| その他費用 | 49,272 | 45,542 |
| 営業費用合計 | 1,729,593 | 1,532,434 |
| 全事業営業利益 | -19,963,202 | 5,189,458 |
| 当期経常利益 | -19,963,202 | 5,189,458 |
| 当年度純利益 | -19,963,202 | 5,189,458 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,829 | 193,825 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,099,749 | -56,668,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,523 | 3,749,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,446,523 | 3,749,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,358 | 1,520,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,358 | 1,520,747 |
| 分配金 | 11,605,945 | 8,792,548 |
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