プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,822,148 | 1,857,448 |
| コール・ローン | 12,217,843 | 12,825,419 |
| 特殊債券 | 264,051,177 | 249,121,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,958 |
| 未収利息 | 8,985,257 | 8,948,105 |
| 前払費用 | 176,310 | 1,540,837 |
| その他未収収益 | 62,815 | 129,316 |
| 流動資産計 | 288,315,550 | 274,435,803 |
| 資産の部合計 | 288,315,550 | 274,435,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,537,256 | 1,416,703 |
| 未払受託者報酬 | 13,220 | 11,028 |
| 未払委託者報酬 | 251,162 | 209,566 |
| その他未払費用 | 1,042 | 941 |
| 流動負債計 | 1,802,680 | 1,638,238 |
| 負債の部合計 | 1,802,680 | 1,638,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,612,619 | 329,465,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,099,749 | -56,668,286 |
| （分配準備積立金） | 7,975,600 | 7,457,694 |
| 元本等合計 | 286,512,870 | 272,797,565 |
| 純資産の部合計 | 286,512,870 | 272,797,565 |
| 負債・純資産合計 | 288,315,550 | 274,435,803 |
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