プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,857,448 | 147,585 |
| コール・ローン | 12,825,419 | 12,142,425 |
| 特殊債券 | 249,121,720 | 262,624,786 |
| 派生商品評価勘定 | 12,958 | － |
| 未収入金 | － | 1,987,555 |
| 未収利息 | 8,948,105 | 8,055,259 |
| 前払費用 | 1,540,837 | 1,603,724 |
| その他未収収益 | 129,316 | 80,208 |
| 流動資産計 | 274,435,803 | 286,641,542 |
| 資産の部合計 | 274,435,803 | 286,641,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,793 |
| 未払収益分配金 | 1,416,703 | 1,686,408 |
| 未払解約金 | － | 407,535 |
| 未払受託者報酬 | 11,028 | 12,917 |
| 未払委託者報酬 | 209,566 | 245,390 |
| その他未払費用 | 941 | 1,225 |
| 流動負債計 | 1,638,238 | 2,356,268 |
| 負債の部合計 | 1,638,238 | 2,356,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,465,851 | 330,668,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,668,286 | -46,383,128 |
| （分配準備積立金） | 7,457,694 | 7,154,150 |
| 元本等合計 | 272,797,565 | 284,285,274 |
| 純資産の部合計 | 272,797,565 | 284,285,274 |
| 負債・純資産合計 | 274,435,803 | 286,641,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
