プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,433,884 | 2,822,148 |
| コール・ローン | 14,459,289 | 12,217,843 |
| 特殊債券 | 315,272,077 | 264,051,177 |
| 未収利息 | 9,835,611 | 8,985,257 |
| 前払費用 | 2,523,092 | 176,310 |
| その他未収収益 | 139,611 | 62,815 |
| 流動資産合計 | 343,663,564 | 288,315,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 343,663,564 | 288,315,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,680,878 | 1,537,256 |
| 未払解約金 | 941,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,725 | 13,220 |
| 未払委託者報酬 | 260,769 | 251,162 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,042 |
| 流動負債合計 | 2,897,891 | 1,802,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,897,891 | 1,802,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,408,269 | 341,612,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,642,596 | -55,099,749 |
| （分配準備積立金） | 8,863,259 | 7,975,600 |
| 元本等合計 | 340,765,673 | 286,512,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 340,765,673 | 286,512,870 |
| 負債純資産合計 | 343,663,564 | 288,315,550 |
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