プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年9月11日-平成25年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,433,884 |
| コール・ローン | 17,071,166 | 14,459,289 |
| 特殊債券 | 272,114,966 | 315,272,077 |
| 未収入金 | 18,706,449 | － |
| 未収利息 | 11,505,284 | 9,835,611 |
| 前払費用 | 1,681,470 | 2,523,092 |
| その他未収収益 | 66,820 | 139,611 |
| 流動資産合計 | 321,146,155 | 343,663,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 321,146,155 | 343,663,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,717,136 | 1,680,878 |
| 未払解約金 | － | 941,208 |
| 未払受託者報酬 | 15,296 | 13,725 |
| 未払委託者報酬 | 290,604 | 260,769 |
| その他未払費用 | 1,464 | 1,311 |
| 流動負債合計 | 2,024,500 | 2,897,891 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,024,500 | 2,897,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,842,055 | 365,408,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,720,400 | -24,642,596 |
| （分配準備積立金） | 11,136,487 | 8,863,259 |
| 元本等合計 | 319,121,655 | 340,765,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 319,121,655 | 340,765,673 |
| 負債純資産合計 | 321,146,155 | 343,663,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
