プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,262,506 | － |
| コール・ローン | 15,190,341 | 17,071,166 |
| 特殊債券 | 337,224,720 | 272,114,966 |
| 未収入金 | － | 18,706,449 |
| 未収利息 | 12,577,388 | 11,505,284 |
| 前払費用 | 330,012 | 1,681,470 |
| その他未収収益 | 170,392 | 66,820 |
| 流動資産合計 | 367,755,359 | 321,146,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 367,755,359 | 321,146,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,125 | － |
| 未払収益分配金 | 2,110,929 | 1,717,136 |
| 未払解約金 | 204,168 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,324 | 15,296 |
| 未払委託者報酬 | 291,148 | 290,604 |
| その他未払費用 | 770 | 1,464 |
| 流動負債合計 | 2,643,464 | 2,024,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,643,464 | 2,024,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,801,889 | 408,842,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,689,994 | -89,720,400 |
| （分配準備積立金） | 11,907,490 | 11,136,487 |
| 元本等合計 | 365,111,895 | 319,121,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 365,111,895 | 319,121,655 |
| 負債純資産合計 | 367,755,359 | 321,146,155 |
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