プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,218,723 | 2,262,506 |
| コール・ローン | 13,953,072 | 15,190,341 |
| 特殊債券 | 365,740,469 | 337,224,720 |
| 未収入金 | 6,071,597 | － |
| 未収利息 | 14,177,635 | 12,577,388 |
| 前払費用 | 1,421,455 | 330,012 |
| その他未収収益 | 84,862 | 170,392 |
| 流動資産合計 | 402,667,813 | 367,755,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 402,667,813 | 367,755,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,130 | 21,125 |
| 未払収益分配金 | 2,054,476 | 2,110,929 |
| 未払解約金 | － | 204,168 |
| 未払受託者報酬 | 17,499 | 15,324 |
| 未払委託者報酬 | 332,453 | 291,148 |
| その他未払費用 | 957 | 770 |
| 流動負債合計 | 2,413,515 | 2,643,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,413,515 | 2,643,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,926,425 | 430,801,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,672,127 | -65,689,994 |
| （分配準備積立金） | 13,492,309 | 11,907,490 |
| 元本等合計 | 400,254,298 | 365,111,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 400,254,298 | 365,111,895 |
| 負債純資産合計 | 402,667,813 | 367,755,359 |
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