プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月7日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月9日-平成23年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,902,913 | 1,218,723 |
| コール・ローン | 19,567,217 | 13,953,072 |
| 特殊債券 | 464,802,464 | 365,740,469 |
| 未収入金 | － | 6,071,597 |
| 未収利息 | 16,544,872 | 14,177,635 |
| 前払費用 | 1,808,141 | 1,421,455 |
| その他未収収益 | 322,920 | 84,862 |
| 流動資産合計 | 504,948,527 | 402,667,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 504,948,527 | 402,667,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,130 |
| 未払収益分配金 | 2,685,118 | 2,054,476 |
| 未払受託者報酬 | 20,702 | 17,499 |
| 未払委託者報酬 | 393,309 | 332,453 |
| その他未払費用 | 2,315 | 957 |
| 流動負債合計 | 3,101,444 | 2,413,515 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,101,444 | 2,413,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,983,295 | 466,926,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,136,212 | -66,672,127 |
| （分配準備積立金） | 18,662,814 | 13,492,309 |
| 元本等合計 | 501,847,083 | 400,254,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 501,847,083 | 400,254,298 |
| 負債純資産合計 | 504,948,527 | 402,667,813 |
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